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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 2 171.00 | 3 603.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 722 491.00 | | 11 722 491.00 | 11 722 491.00 |
AN Terrains | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
AP Constructions | 12 976 652.00 | 1 380 057.00 | 11 596 595.00 | 12 976 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 713.00 | 167 395.00 | 355 318.00 | 522 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 344.00 | 467 022.00 | 1 891 322.00 | 2 358 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 739 451.00 | 2 016 645.00 | 25 722 806.00 | 27 739 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 654.00 | | 173 654.00 | 173 654.00 |
BZ Autres créances | 540 440.00 | 320 000.00 | 220 440.00 | 540 440.00 |
CF Disponibilités | 148 284.00 | | 148 284.00 | 148 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 285.00 | | 240 285.00 | 240 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 744.00 | 320 000.00 | 859 744.00 | 1 179 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 933 610.00 | 2 336 645.00 | 26 596 964.00 | 28 933 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 986 093.00 | 10 199 000.00 | | 14 986 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 658 533.00 | | | 5 658 533.00 |
DH Report à nouveau | -2 171 830.00 | -958 048.00 | | -2 171 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 468 154.00 | -1 213 782.00 | | -2 468 154.00 |
DL TOTAL (I) | 16 004 642.00 | 8 027 170.00 | | 16 004 642.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897 752.00 | 3 014 854.00 | | 2 897 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063 794.00 | 14 379 294.00 | | 6 063 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 547.00 | 3 290.00 | | 45 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 814.00 | 619 260.00 | | 775 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 438.00 | 415 379.00 | | 450 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 627.00 | 3 433 757.00 | | 354 627.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 500.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 592 322.00 | 21 866 333.00 | | 10 592 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 964.00 | 29 931 662.00 | | 26 596 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 592 322.00 | 19 002 697.00 | | 10 592 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 629.00 | 7 629.00 | |
FG Production vendue services | 3 213 664.00 | 6 850.00 | 3 220 514.00 | 3 213 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 664.00 | 14 479.00 | 3 228 143.00 | 3 213 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -38 159.00 | |
GE Autres charges | | | 204 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 840.00 | 1 340.00 | | 145 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061 546.00 | 199 525.00 | | 1 061 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 546.00 | 201 741.00 | | 1 381 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235 706.00 | -200 401.00 | | -1 235 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 252.00 | 1 497 856.00 | | 3 445 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 406.00 | 2 711 638.00 | | 5 913 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 468 154.00 | -1 213 782.00 | | -2 468 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 931 985.00 | | 251 638.00 | 29 931 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 298 333.00 | | | 2 298 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444 172.00 | 27 739 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 298 333.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 812 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 839.00 | 15 926 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 810 166.00 | | 1 946.00 | 11 810 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 822 147.00 | | 249 692.00 | 15 822 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 369.00 | 1 378 904.00 | 1 382 627.00 | 2 020 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919 335.00 | 459 668.00 | 1 379 003.00 | 919 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 1 819.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 682.00 | 917 417.00 | 3 624.00 | 1 100 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 814.00 | 775 814.00 | | 775 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 564.00 | 286 564.00 | | 286 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 627.00 | 354 627.00 | | 354 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
VB T. V. A. | 279 398.00 | | | 279 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 636.00 | 2 863 636.00 | | 2 863 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 063 794.00 | 6 063 794.00 | | 6 063 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VP Divers | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 285.00 | | | 240 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 719.00 | 955 719.00 | | 955 719.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 546 776.00 | 10 546 776.00 | | 10 546 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |