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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 350.00 | | 798 350.00 | 798 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 123.00 | 47 180.00 | 6 943.00 | 54 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 435.00 | 47 180.00 | 806 255.00 | 853 435.00 |
BT Marchandises | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 951.00 | | 179 951.00 | 179 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 387.00 | 47 180.00 | 986 207.00 | 1 033 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
DH Report à nouveau | | -23 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 764.00 | 60 349.00 | | 44 764.00 |
DL TOTAL (I) | 131 786.00 | 87 023.00 | | 131 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 944.00 | 485 873.00 | | 441 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 814.00 | 309 806.00 | | 260 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 597.00 | 67 286.00 | | 117 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 041.00 | 31 843.00 | | 34 041.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 421.00 | 894 809.00 | | 854 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 207.00 | 981 831.00 | | 986 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 981.00 | 453 538.00 | | 457 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 793.00 | | 1 327 793.00 | 1 327 793.00 |
FG Production vendue services | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 646.00 | | 1 346 646.00 | 1 346 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 3 725.00 | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 3 725.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | -3 725.00 | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 5 218.00 | | 10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 245.00 | 1 283 464.00 | | 1 350 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 481.00 | 1 223 114.00 | | 1 305 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 764.00 | 60 349.00 | | 44 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 813.00 | | 7 623.00 | 845 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 350.00 | | | 798 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | | 7 623.00 | 46 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 836.00 | 16 344.00 | | 30 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 836.00 | 16 344.00 | | 30 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 270.00 | 44 831.00 | 239 550.00 | 441 270.00 |
VI Groupe et associés | 260 814.00 | 260 814.00 | | 260 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 420.00 | 457 981.00 | 239 550.00 | 854 420.00 |