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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 15 952.00 | 1 360.00 | 14 592.00 | 15 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 499.00 | 9 772.00 | 2 727.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 451.00 | 11 132.00 | 142 319.00 | 153 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 054.00 | 557.00 | 309 497.00 | 310 054.00 |
BZ Autres créances | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 436.00 | 557.00 | 384 879.00 | 385 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 887.00 | 11 689.00 | 527 198.00 | 538 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 237.00 | | | -45 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
DL TOTAL (I) | 235 109.00 | | | 235 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 370.00 | | | 210 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 089.00 | | | 292 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 198.00 | | | 527 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 089.00 | | | 292 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 130.00 | | 1 459 130.00 | 1 459 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 130.00 | | 1 459 130.00 | 1 459 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 858.00 | | | -6 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 524.00 | | | 1 461 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 178.00 | | | 1 381 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 451.00 | | | 153 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 6 270.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | 6 270.00 | | 4 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557.00 | | | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | | | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 370.00 | 210 370.00 | | 210 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 308 722.00 | | | 308 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 489.00 | 368 489.00 | | 368 489.00 |
VW T.V.A. | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 089.00 | 292 089.00 | | 292 089.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 7 250.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
ST Autres comptes | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178 010.00 | | | 1 178 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 760.00 | | | 1 280 760.00 |