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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 578.00 | 604.00 | 4 973.00 | 5 578.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 276.00 | 604.00 | 106 671.00 | 107 276.00 |
060 Stock marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
072 Créances – Autres | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
084 Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
110 Total général Actif | 134 735.00 | 604.00 | 134 130.00 | 134 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 502.00 | | | -3 502.00 |
242 Autres charges externes. | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
252 Charges sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 326.00 | | | 6 326.00 |