| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 532.00 | 4 058.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 890.00 | 13 726.00 | 180 164.00 | 193 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 765.00 | 14 258.00 | 186 507.00 | 200 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 143.00 | 14 258.00 | 218 885.00 | 233 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 660.00 | | | -7 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 598.00 | -7 660.00 | | -110 598.00 |
DL TOTAL (I) | -112 258.00 | -1 660.00 | | -112 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 964.00 | 21.00 | | 202 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 2 500.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 462.00 | | 6 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 144.00 | 8 983.00 | | 331 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 885.00 | 7 323.00 | | 218 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 049.00 | 8 983.00 | | 159 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 480.00 | 21.00 | | 4 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 051.00 | 7 660.00 | | 112 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 598.00 | -7 660.00 | | -110 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 484.00 | 26 390.00 | 117 086.00 | 198 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 371.00 | | | 198 371.00 |
VP Divers | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 143.00 | 30 858.00 | 2 285.00 | 33 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 144.00 | 159 049.00 | 117 086.00 | 331 144.00 |