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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 845.00 | 1 629.00 | 4 215.00 | 5 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 709.00 | 1 601.00 | 16 107.00 | 17 709.00 |
040 Immobilisations financières | 359 055.00 | | 359 055.00 | 359 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 609.00 | 3 230.00 | 379 378.00 | 382 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
072 Créances – Autres | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
084 Disponibilités | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
110 Total général Actif | 509 739.00 | 3 230.00 | 506 508.00 | 509 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 382 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 931.00 | | | 167 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 932.00 | | | 167 932.00 |
242 Autres charges externes. | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 522.00 | | | 147 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
294 Charges financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 359 055.00 | | | 359 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 382 609.00 | | | 382 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 126.00 | | | 4 126.00 |