| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 19 197.00 | 743.00 | 19 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
AN Terrains | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
AP Constructions | 1 865 184.00 | 1 294 760.00 | 570 424.00 | 1 865 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860 996.00 | 4 556 075.00 | 304 921.00 | 4 860 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 733.00 | 304 462.00 | 89 271.00 | 393 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 313.00 | 6 174 494.00 | 1 068 820.00 | 7 243 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381 359.00 | 133 900.00 | 3 247 458.00 | 3 381 359.00 |
BN En cours de production de biens | 287 753.00 | | 287 753.00 | 287 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 033.00 | 29 311.00 | 894 722.00 | 924 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 358.00 | 7 148.00 | 1 896 210.00 | 1 903 358.00 |
BZ Autres créances | 146 414.00 | | 146 414.00 | 146 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 701 396.00 | 727 990.00 | 46 973 406.00 | 47 701 396.00 |
CF Disponibilités | 3 547 186.00 | | 3 547 186.00 | 3 547 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 041 002.00 | 898 349.00 | 57 142 653.00 | 58 041 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 284 315.00 | 7 072 843.00 | 58 211 472.00 | 65 284 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 610.00 | | | 1 534 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
DG Autres réserves | 42 757 836.00 | | | 42 757 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 476 992.00 | | | 7 476 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
DK Provisions réglementées | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
DL TOTAL (I) | 51 990 575.00 | | | 51 990 575.00 |
DP Provisions pour risques | 170 272.00 | | | 170 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 472.00 | | | 276 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 744.00 | | | 446 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 509.00 | | | 511 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 849.00 | | | 787 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583 112.00 | | | 3 583 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 153.00 | | | 5 774 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 211 472.00 | | | 58 211 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 884.00 | | | 5 497 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 898.00 | 33 174.00 | 181 072.00 | 147 898.00 |
FD Production vendue biens | 6 761 562.00 | 4 562 692.00 | 11 324 254.00 | 6 761 562.00 |
FG Production vendue services | 44 821.00 | 27 256.00 | 72 077.00 | 44 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 281.00 | 4 623 122.00 | 11 577 404.00 | 6 954 281.00 |
FM Production stockée | | | 167 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 409 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 502 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 390 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 019 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 379 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 228 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 727 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 593 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 872 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 891 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 220.00 | | | -79 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335 638.00 | | | 3 335 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 642 720.00 | | | 25 642 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 165 728.00 | | | 18 165 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 476 992.00 | | | 7 476 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 528 193.00 | | 120 673.00 | 7 528 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 18 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 553.00 | 7 243 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 553.00 | 7 182 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 226.00 | | 6 390.00 | 36 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 456.00 | | 114 283.00 | 7 093 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 511.00 | | | 398 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 911.00 | 362 551.00 | 968.00 | 5 812 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | 2 138.00 | | 17 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795 852.00 | 360 412.00 | 968.00 | 5 795 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 148.00 | 38 199.00 | | 2 148.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 395.00 | 446 744.00 | 399 395.00 | 399 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 622.00 | 163 211.00 | 174 622.00 | 174 622.00 |
6T Sur comptes clients | 27 842.00 | 7 148.00 | 27 842.00 | 27 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 000.00 | 727 990.00 | 810 000.00 | 810 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 464.00 | 898 349.00 | 1 012 464.00 | 1 012 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 007.00 | 1 383 292.00 | 1 411 859.00 | 1 414 007.00 |
UG ‐ Financières | | 727 990.00 | 810 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 849.00 | 787 849.00 | | 787 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 075.00 | 325 075.00 | | 325 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876 897.00 | 2 876 897.00 | | 2 876 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 782.00 | | | 1 894 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 509.00 | 257 030.00 | 254 479.00 | 511 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 845.00 | | | 1 019 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 503.00 | | | 339 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 042.00 | 2 141 466.00 | 8 576.00 | 2 150 042.00 |
VW T.V.A. | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 363.00 | 5 497 884.00 | 254 479.00 | 5 752 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 375.00 | | | 132 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
ST Autres comptes | 1 949 115.00 | | | 1 949 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 037.00 | | | 251 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 767 894.00 | | | 9 767 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091 268.00 | | | 1 091 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 331.00 | | | 2 002 331.00 |