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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 327.00 | 1 048.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 388.00 | 4 965.00 | 15 423.00 | 20 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 658.00 | 5 292.00 | 69 366.00 | 74 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
BZ Autres créances | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CF Disponibilités | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 916.00 | | 188 916.00 | 188 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 574.00 | 5 292.00 | 258 282.00 | 263 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 20 078.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 293.00 | 33 548.00 | | 105 293.00 |
DL TOTAL (I) | 109 867.00 | 57 176.00 | | 109 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 236.00 | 10 747.00 | | 37 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | 21 805.00 | | 15 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 325.00 | 37 767.00 | | 81 325.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | 36 926.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 415.00 | 107 245.00 | | 148 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 282.00 | 164 421.00 | | 258 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 351.00 | 100 549.00 | | 121 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 824.00 | | 65 043.00 | 36 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 209.00 | 74 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 209.00 | 21 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 429.00 | | 14 543.00 | 34 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | 500.00 | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 145.00 | 3 080.00 | 25 933.00 | 28 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 145.00 | 3 080.00 | 25 933.00 | 28 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 220.00 | 10 156.00 | 27 064.00 | 37 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 090.00 | 122 195.00 | 2 895.00 | 125 090.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 415.00 | 121 351.00 | 27 064.00 | 148 415.00 |