| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360 722.00 | 621 385.00 | 739 337.00 | 1 360 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 098.00 | 269 267.00 | 158 832.00 | 428 098.00 |
040 Immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 820 185.00 | 890 652.00 | 929 534.00 | 1 820 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
072 Créances – Autres | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 085.00 | | 132 085.00 | 132 085.00 |
110 Total général Actif | 1 952 270.00 | 890 652.00 | 1 061 619.00 | 1 952 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 061 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 679.00 | 388 529.00 | | 274 679.00 |
230 Autres produits | 5 840.00 | 3 559.00 | | 5 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 519.00 | 392 088.00 | | 280 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 621.00 | 8 430.00 | | 5 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | 825.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 137 530.00 | 131 203.00 | | 137 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | 4 370.00 | | 4 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 065.00 | 47 179.00 | | 33 065.00 |
252 Charges sociales | 482.00 | 13 039.00 | | 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 059.00 | 88 041.00 | | 86 059.00 |
262 Autres charges | 2 984.00 | 2 960.00 | | 2 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 523.00 | 296 047.00 | | 270 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 996.00 | 96 041.00 | | 9 996.00 |
280 Produits financiers | 719.00 | 85.00 | | 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 038.00 | 1 921.00 | | 2 038.00 |
294 Charges financières | 11 810.00 | 13 890.00 | | 11 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 942.00 | 84 157.00 | | 942.00 |