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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 488.00 | 46 078.00 | 1 410.00 | 47 488.00 |
AP Constructions | 736 346.00 | 653 230.00 | 83 116.00 | 736 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 383.00 | 32 263.00 | 1 119.00 | 33 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 174.00 | 107 944.00 | 56 229.00 | 164 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 855.00 | 839 516.00 | 252 338.00 | 1 091 855.00 |
BT Marchandises | 1 453 933.00 | | 1 453 933.00 | 1 453 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 962.00 | 6 133.00 | 28 828.00 | 34 962.00 |
BZ Autres créances | 216 221.00 | | 216 221.00 | 216 221.00 |
CF Disponibilités | 1 470 020.00 | | 1 470 020.00 | 1 470 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 876.00 | | 236 876.00 | 236 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 013.00 | 6 133.00 | 3 405 879.00 | 3 412 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 868.00 | 845 649.00 | 3 658 218.00 | 4 503 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 527.00 | | | 1 290 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 774.00 | | | 635 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 301.00 | | | 1 981 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 520.00 | | | 420 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 876.00 | | | 724 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 794.00 | | | 451 794.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 917.00 | | | 1 676 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 218.00 | | | 3 658 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 098.00 | | | 1 633 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 754 986.00 | 2 313.00 | 9 757 299.00 | 9 754 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 754 986.00 | 2 313.00 | 9 757 299.00 | 9 754 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 647 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 886 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 2 637.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 192.00 | | | 295 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 385.00 | | | 9 834 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 198 611.00 | | | 9 198 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 774.00 | | | 635 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 531.00 | 19 382.00 | | 1 082 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 058.00 | 1 091 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 058.00 | 933 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 452.00 | 1 037.00 | | 46 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 617.00 | 18 345.00 | | 925 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 716.00 | 44 859.00 | 10 058.00 | 804 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 187.00 | 6 892.00 | | 39 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 529.00 | 37 967.00 | 10 058.00 | 765 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 877.00 | 724 877.00 | | 724 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 423.00 | 426 423.00 | | 426 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
UX Autres créances clients | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 823.00 | 30 004.00 | 43 819.00 | 73 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
VP Divers | 216 221.00 | | | 216 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 794.00 | 451 794.00 | | 451 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 876.00 | | | 236 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 267.00 | 421 668.00 | 176 599.00 | 598 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 917.00 | 1 633 098.00 | 43 819.00 | 1 676 917.00 |