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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 314 045.00 | | 314 045.00 | 314 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 4 143.00 | 2 320.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 313.00 | 27 231.00 | 11 082.00 | 38 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 903.00 | 34 219.00 | 329 683.00 | 363 903.00 |
BT Marchandises | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 938.00 | 218.00 | 193 720.00 | 193 938.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 280.00 | 218.00 | 313 062.00 | 313 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 182.00 | 34 437.00 | 642 745.00 | 677 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 362.00 | 129 789.00 | | 131 362.00 |
DH Report à nouveau | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 871.00 | 105 715.00 | | 85 871.00 |
DL TOTAL (I) | 435 885.00 | 454 156.00 | | 435 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 350.00 | 22 500.00 | | 31 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 54.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | 69 631.00 | | 70 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 800.00 | 102 108.00 | | 99 800.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 778.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 860.00 | 195 071.00 | | 206 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 745.00 | 649 227.00 | | 642 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 797.00 | 183 821.00 | | 201 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 946.00 | | 4 244.00 | 359 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 363 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 44 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 890.00 | | | 316 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 820.00 | | 4 244.00 | 40 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 582.00 | 3 864.00 | 227.00 | 30 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 737.00 | 3 864.00 | 227.00 | 27 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 217.00 | 449.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 217.00 | 449.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | 217.00 | 449.00 | 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 193 938.00 | | | 193 938.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 350.00 | 26 287.00 | 5 063.00 | 31 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 348.00 | 217 348.00 | | 217 348.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 860.00 | 201 797.00 | 5 063.00 | 206 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 919.00 | 6 108.00 | | 8 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 390.00 | 7 023.00 | | 7 390.00 |
ST Autres comptes | 165 320.00 | 186 227.00 | | 165 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 104.00 | 33 364.00 | | 21 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 753.00 | 38 881.00 | | 49 753.00 |
YT Sous‐traitance | 11 702.00 | 26 202.00 | | 11 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 360.00 | 5 736.00 | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 1 558.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 097.00 | 7 666.00 | | 10 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 400.00 | 215 195.00 | | 184 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 348.00 | 85 382.00 | | 66 348.00 |
ZE Dividendes | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 876.00 | 258 551.00 | | 206 876.00 |