| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 253.00 | 5 291.00 | 2 962.00 | 8 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 642.00 | | 327 642.00 | 327 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 664.00 | 5 291.00 | 331 373.00 | 336 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BZ Autres créances | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 299.00 | | 111 299.00 | 111 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 963.00 | 5 291.00 | 442 672.00 | 447 963.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 469.00 | | | -11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 404 453.00 | | | 404 453.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 672.00 | | | 442 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 469.00 | | | -11 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
ST Autres comptes | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |