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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AH Fonds commercial | 229 226.00 | | 229 226.00 | 229 226.00 |
AP Constructions | 103 128.00 | 45 290.00 | 57 838.00 | 103 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 363.00 | 34 203.00 | 15 160.00 | 49 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 520.00 | 93 295.00 | 302 225.00 | 395 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 248.00 | 108 063.00 | 471 185.00 | 579 248.00 |
BZ Autres créances | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
CF Disponibilités | 369 744.00 | | 369 744.00 | 369 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 909.00 | 108 063.00 | 934 846.00 | 1 042 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 429.00 | 201 358.00 | 1 237 071.00 | 1 438 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 316.00 | | | 481 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
DL TOTAL (I) | 585 778.00 | | | 585 778.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 423.00 | | | 259 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 515.00 | | | 171 515.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 870.00 | | | 391 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 071.00 | | | 1 237 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 892.00 | | 1 231 892.00 | 1 231 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 892.00 | | 1 231 892.00 | 1 231 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 559.00 | | | 1 248 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 097.00 | | | 1 199 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 087.00 | | 56 671.00 | 471 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 108.00 | | 498 648.00 | 29 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 108.00 | | 255 619.00 | 29 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 029.00 | | | 243 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 058.00 | | 56 671.00 | 228 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 725.00 | 38 568.00 | 43 997.00 | 98 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 922.00 | 38 567.00 | 43 997.00 | 84 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 815.00 | 267 815.00 | 8 392.00 | 267 815.00 |
6T Sur comptes clients | 105 473.00 | 3 800.00 | 1 210.00 | 105 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 473.00 | 3 800.00 | 1 210.00 | 105 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 288.00 | 271 615.00 | 9 602.00 | 373 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 549.00 | 183 549.00 | | 183 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 447 009.00 | | | 447 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 238.00 | | | 132 238.00 |
VB T. V. A. | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 165.00 | 673 165.00 | | 673 165.00 |
VW T.V.A. | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 870.00 | 391 870.00 | | 391 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |