| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 788.00 | 2 182.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 184.00 | 10 210.00 | 4 974.00 | 15 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 319.00 | 11 296.00 | 5 022.00 | 16 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 620.00 | 22 295.00 | 79 326.00 | 101 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 920.00 | 1 955.00 | 177 965.00 | 179 920.00 |
BZ Autres créances | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 193 253.00 | | 193 253.00 | 193 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 896.00 | 1 955.00 | 537 941.00 | 539 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 516.00 | 24 250.00 | 617 267.00 | 641 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 221 967.00 | 163 552.00 | | 221 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 592.00 | 98 415.00 | | 98 592.00 |
DL TOTAL (I) | 339 157.00 | 280 565.00 | | 339 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 255.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 885.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 446.00 | 29 007.00 | | 24 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 456.00 | 242 540.00 | | 252 456.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 621.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 110.00 | 273 308.00 | | 278 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 267.00 | 553 873.00 | | 617 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 110.00 | 273 308.00 | | 278 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 743.00 | | 9 457.00 | 95 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 580.00 | 101 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | 31 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 822.00 | | 2 200.00 | 39 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 874.00 | | 7 209.00 | 27 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 047.00 | | 48.00 | 28 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161.00 | 2 713.00 | 3 580.00 | 23 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 18.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | 2 695.00 | 3 580.00 | 22 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 177 574.00 | | | 177 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VP Divers | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 641.00 | 227 641.00 | | 227 641.00 |
VW T.V.A. | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 110.00 | 278 110.00 | | 278 110.00 |