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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
BT Marchandises | 428 838.00 | 55 238.00 | 373 600.00 | 428 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825 631.00 | 12 228.00 | 3 813 403.00 | 3 825 631.00 |
BZ Autres créances | 141 378.00 | 44 893.00 | 96 485.00 | 141 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 2 481 748.00 | | 2 481 748.00 | 2 481 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 912 366.00 | 112 359.00 | 6 800 007.00 | 6 912 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 027 786.00 | 112 359.00 | 6 915 427.00 | 7 027 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
CU Autres participations | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 600.00 | 1 532 491.00 | | 1 582 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 362.00 | 50 109.00 | | 133 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 962.00 | 1 802 600.00 | | 1 935 962.00 |
DP Provisions pour risques | 36 200.00 | 30 321.00 | | 36 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | 30 321.00 | | 36 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 2 781.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 521.00 | 647 239.00 | | 650 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 336.00 | 37 509.00 | | 150 336.00 |
EA Autres dettes | 4 073 554.00 | 2 394 352.00 | | 4 073 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 127.00 | 3 081 981.00 | | 4 875 127.00 |
ED (V) | 68 138.00 | 16 632.00 | | 68 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 427.00 | 4 931 533.00 | | 6 915 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 127.00 | 3 081 981.00 | | 4 875 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 2 781.00 | | 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 003 208.00 | 4 806 393.00 | 13 809 601.00 | 9 003 208.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | 269 461.00 | 269 661.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 003 408.00 | 5 075 855.00 | 14 079 263.00 | 9 003 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 480 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 176 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 238.00 | |
GE Autres charges | | | 963 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 093 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 434.00 | 31 419.00 | | 92 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 510 504.00 | 10 429 768.00 | | 14 510 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 377 142.00 | 10 379 659.00 | | 14 377 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 362.00 | 50 109.00 | | 133 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720.00 | | 76 500.00 | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 76 500.00 | 2 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 321.00 | 36 200.00 | 30 321.00 | 30 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 565.00 | 55 238.00 | 32 565.00 | 32 565.00 |
6T Sur comptes clients | 375 773.00 | | 363 545.00 | 375 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 231.00 | 55 238.00 | 396 110.00 | 453 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 552.00 | 91 438.00 | 426 431.00 | 483 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 238.00 | 396 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 200.00 | 30 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 521.00 | 650 521.00 | | 650 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073 554.00 | 4 073 554.00 | | 4 073 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 590.00 | | | 3 810 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VB T. V. A. | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 729.00 | 3 951 968.00 | 17 761.00 | 3 969 729.00 |
VW T.V.A. | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 127.00 | 4 875 127.00 | | 4 875 127.00 |