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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 220 681.00 | | 77 220 681.00 | 77 220 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 180.00 | | 134 180.00 | 134 180.00 |
BZ Autres créances | 3 010 144.00 | | 3 010 144.00 | 3 010 144.00 |
CF Disponibilités | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 679.00 | | 3 198 679.00 | 3 198 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 419 359.00 | | 80 419 359.00 | 80 419 359.00 |
CU Autres participations | 77 220 681.00 | | 77 220 681.00 | 77 220 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 707 655.00 | 16 707 655.00 | | 16 707 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 931 657.00 | 12 931 657.00 | | 12 931 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670 766.00 | 1 670 766.00 | | 1 670 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 325 845.00 | 23 509 179.00 | | 36 325 845.00 |
DG Autres réserves | 851 831.00 | 851 831.00 | | 851 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 999.00 | 2 318 215.00 | | 1 256 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051 226.00 | 11 922 525.00 | | 4 051 226.00 |
DL TOTAL (I) | 73 795 979.00 | 69 911 829.00 | | 73 795 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254 913.00 | 8 079 971.00 | | 5 254 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 000.00 | 1 923 540.00 | | 1 324 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 16 662.00 | | 18 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 919.00 | 4 905 796.00 | | 25 919.00 |
EA Autres dettes | | 19 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 623 380.00 | 14 945 366.00 | | 6 623 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 419 359.00 | 84 857 195.00 | | 80 419 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 324 000.00 | | | 1 324 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 108.00 | | 1 557 108.00 | 1 557 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 108.00 | | 1 557 108.00 | 1 557 108.00 |
FQ Autres produits | | | 9 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 197 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 267 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 669 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 294 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 294 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 821 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 821 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 472 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 581.00 | 5 123 946.00 | | 618 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 618.00 | 22 298 732.00 | | 4 864 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 391.00 | 10 376 207.00 | | 813 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051 226.00 | 11 922 525.00 | | 4 051 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 220 681.00 | | | 77 220 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 220 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 220 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 220 681.00 | | | 77 220 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
UX Autres créances clients | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VC Groupe et associés | 2 578 786.00 | | | 2 578 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 856.00 | 2 823 959.00 | 2 428 897.00 | 5 252 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823 959.00 | | | 2 823 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 639.00 | | | 182 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 616.00 | | | 245 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 324.00 | 3 144 324.00 | | 3 144 324.00 |
VW T.V.A. | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623 380.00 | 4 194 483.00 | 2 428 897.00 | 6 623 380.00 |