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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 4 629.00 | 1 250.00 | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 760.00 | 10 786.00 | 1 974.00 | 12 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 512.00 | 78 411.00 | 51 100.00 | 129 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 777.00 | 93 826.00 | 72 950.00 | 166 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 087.00 | 8 525.00 | 2 255 562.00 | 2 264 087.00 |
BZ Autres créances | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CF Disponibilités | 244 669.00 | | 244 669.00 | 244 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 492.00 | 8 525.00 | 2 781 967.00 | 2 790 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 269.00 | 102 351.00 | 2 854 917.00 | 2 957 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 107.00 | | | 217 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
DL TOTAL (I) | 315 481.00 | | | 315 481.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 193.00 | | | 1 826 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 539.00 | | | 579 539.00 |
EA Autres dettes | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 436.00 | | | 2 499 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 917.00 | | | 2 854 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 762.00 | | | 2 474 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 719 688.00 | 1 026 872.00 | 8 746 560.00 | 7 719 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 688.00 | 1 026 872.00 | 8 746 560.00 | 7 719 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 723.00 | | | 8 863 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 348.00 | | | 8 809 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 752.00 | | | 196 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 328.00 | | 52 110.00 | 129 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 166 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 661.00 | 142 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 1 610.00 | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 433.00 | | 50 500.00 | 106 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 109.00 | 17 837.00 | 11 120.00 | 87 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 360.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 841.00 | 17 477.00 | 11 120.00 | 82 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 8 525.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 193.00 | 1 826 193.00 | | 1 826 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 087.00 | | | 2 264 087.00 |
VB T. V. A. | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 412.00 | 6 738.00 | 24 674.00 | 31 412.00 |
VI Groupe et associés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
VP Divers | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 415.00 | 2 465 789.00 | 18 626.00 | 2 484 415.00 |
VW T.V.A. | 412 993.00 | 412 993.00 | | 412 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 436.00 | 2 474 762.00 | 24 674.00 | 2 499 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
ST Autres comptes | 887 160.00 | | | 887 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 785 212.00 | | | 785 212.00 |
YT Sous‐traitance | 5 904 438.00 | | | 5 904 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 545 083.00 | | | 1 545 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 692.00 | | | 538 692.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 953 337.00 | | | 6 953 337.00 |