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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 905.00 | 8 087.00 | 8 819.00 | 16 905.00 |
AH Fonds commercial | 651 857.00 | | 651 857.00 | 651 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 337.00 | 101 168.00 | 173 169.00 | 274 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 575.00 | 110 388.00 | 861 187.00 | 971 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CF Disponibilités | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 934.00 | 110 388.00 | 958 545.00 | 1 068 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
DL TOTAL (I) | 217 914.00 | | | 217 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 664.00 | | | 529 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 632.00 | | | 740 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 545.00 | | | 958 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 878.00 | | | 300 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 766.00 | | 3 759.00 | 1 144 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 950.00 | 971 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | 651 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 740.00 | 275 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 067.00 | | | 654 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 451.00 | | 3 759.00 | 446 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 198.00 | 29 864.00 | 174 675.00 | 255 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 706.00 | 3 381.00 | | 4 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 283.00 | 26 483.00 | 172 465.00 | 248 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 664.00 | 89 910.00 | 359 639.00 | 529 664.00 |
VI Groupe et associés | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 145.00 | 32 802.00 | 27 343.00 | 60 145.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 632.00 | 300 878.00 | 359 639.00 | 740 632.00 |