| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 564.00 | | 148 564.00 | 148 564.00 |
AP Constructions | 5 023.00 | 2 846.00 | 2 176.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 241.00 | 6 429.00 | 2 811.00 | 9 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 713.00 | 9 275.00 | 753 438.00 | 762 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 004.00 | 43 765.00 | 461 239.00 | 505 004.00 |
BZ Autres créances | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CF Disponibilités | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 869.00 | 43 765.00 | 638 104.00 | 681 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 582.00 | 53 040.00 | 1 391 542.00 | 1 444 582.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DG Autres réserves | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
DH Report à nouveau | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 466.00 | | | 143 466.00 |
DL TOTAL (I) | 414 410.00 | | | 414 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 018.00 | | | 518 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 118.00 | | | 175 118.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 132.00 | | | 977 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 542.00 | | | 1 391 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 932.00 | | | 558 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 165.00 | | 937 165.00 | 937 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 165.00 | | 937 165.00 | 937 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 060.00 | | | 998 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 595.00 | | | 854 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 466.00 | | | 143 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 857.00 | | 599 856.00 | 162 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 599 856.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911.00 | 4 365.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 4 365.00 | | 4 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 122.00 | 4 643.00 | | 39 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 122.00 | 4 643.00 | | 39 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 122.00 | 4 643.00 | | 39 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 452 606.00 | | | 452 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
VB T. V. A. | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 018.00 | 99 818.00 | 401 200.00 | 518 018.00 |
VI Groupe et associés | 155 125.00 | 155 125.00 | | 155 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
VP Divers | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 335.00 | 544 449.00 | 19 886.00 | 564 335.00 |
VW T.V.A. | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 132.00 | 558 932.00 | 401 200.00 | 977 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
ST Autres comptes | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 218 686.00 | | | 218 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 252.00 | | | 185 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 505.00 | | | 465 505.00 |