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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 910.00 | 140 440.00 | 28 470.00 | 168 910.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 921.00 | 143 721.00 | 102 200.00 | 245 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
060 Stock marchandises | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 301.00 | 5 865.00 | 34 436.00 | 40 301.00 |
072 Créances – Autres | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
084 Disponibilités | 148 586.00 | | 148 586.00 | 148 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 478.00 | 5 865.00 | 241 613.00 | 247 478.00 |
110 Total général Actif | 493 398.00 | 149 586.00 | 343 813.00 | 493 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 090.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 22 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 196.00 | | | 311 196.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
222 Production stockée | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 741.00 | | | 454 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 594.00 | | | 250 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -289.00 | | | -289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 184.00 | | | 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
252 Charges sociales | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 540.00 | | | 540.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 553.00 | | | 438 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 189.00 | | | 221 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 540.00 | | | 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |