| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 439.00 | 75 686.00 | 12 753.00 | 88 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 496.00 | 84 273.00 | 2 278 223.00 | 2 362 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 339.00 | 20 335.00 | 628 004.00 | 648 339.00 |
BZ Autres créances | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
CF Disponibilités | 303 957.00 | | 303 957.00 | 303 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 840.00 | 20 335.00 | 1 031 505.00 | 1 051 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 336.00 | 104 608.00 | 3 309 728.00 | 3 414 336.00 |
CU Autres participations | 2 219 901.00 | 3 811.00 | 2 216 090.00 | 2 219 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 700.00 | 1 136 700.00 | | 1 136 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 220.00 | 242 220.00 | | 242 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
DG Autres réserves | 856 396.00 | 727 008.00 | | 856 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 961.00 | 190 012.00 | | 114 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 947.00 | 2 409 610.00 | | 2 463 947.00 |
DP Provisions pour risques | 9 290.00 | 7 215.00 | | 9 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 400.00 | 11 700.00 | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 690.00 | 18 915.00 | | 24 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 110.00 | 192 906.00 | | 133 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 436.00 | 232 376.00 | | 138 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 941.00 | 23 394.00 | | 112 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 580.00 | 363 122.00 | | 368 580.00 |
EA Autres dettes | 68 024.00 | 22 959.00 | | 68 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 091.00 | 834 756.00 | | 821 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 728.00 | 3 263 281.00 | | 3 309 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 805.00 | 670 165.00 | | 756 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 511.00 | 9.00 | | 4 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 756.00 | | 1 708 756.00 | 1 708 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 756.00 | | 1 708 756.00 | 1 708 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 166 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 487.00 | 145 859.00 | | 95 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 188 489.00 | 173 739.00 | | 188 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 075.00 | 7 215.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 9 239.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | -9 239.00 | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 465.00 | -19 898.00 | | -12 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 429.00 | 2 036 183.00 | | 2 067 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 468.00 | 1 846 171.00 | | 1 952 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 961.00 | 190 012.00 | | 114 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 996.00 | | 2 500.00 | 2 359 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | | 2 500.00 | 85 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 281.00 | | | 2 269 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 241.00 | 19 221.00 | | 61 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 465.00 | 19 221.00 | | 56 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 915.00 | 5 775.00 | | 18 915.00 |
6T Sur comptes clients | 27 959.00 | 15 835.00 | 23 459.00 | 27 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 770.00 | 15 835.00 | 23 459.00 | 31 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 685.00 | 21 610.00 | 23 459.00 | 50 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 535.00 | 23 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 096.00 | 159 096.00 | | 159 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
UX Autres créances clients | 611 737.00 | | | 611 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
VB T. V. A. | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VC Groupe et associés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 598.00 | 64 313.00 | 64 285.00 | 128 598.00 |
VI Groupe et associés | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VP Divers | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 263.00 | 711 281.00 | 85 982.00 | 797 263.00 |
VW T.V.A. | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 090.00 | 756 805.00 | 64 285.00 | 821 090.00 |