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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 601.00 | 2 667.00 | 6 934.00 | 9 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 2 560.00 | 2 525.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 286 350.00 | | 286 350.00 | 286 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 801.00 | 102 552.00 | 81 249.00 | 183 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 126.00 | 107 779.00 | 565 347.00 | 673 126.00 |
BT Marchandises | 82 637.00 | | 82 637.00 | 82 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 874.00 | 38 998.00 | 353 876.00 | 392 874.00 |
BZ Autres créances | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 906.00 | | 270 906.00 | 270 906.00 |
CF Disponibilités | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 354.00 | 38 998.00 | 788 356.00 | 827 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 479.00 | 146 777.00 | 1 353 702.00 | 1 500 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 404.00 | 5 037.00 | | 6 404.00 |
DG Autres réserves | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
DH Report à nouveau | 227 549.00 | 201 565.00 | | 227 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 955.00 | 27 351.00 | | 55 955.00 |
DL TOTAL (I) | 596 455.00 | 540 500.00 | | 596 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 596.00 | 58 052.00 | | 333 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 1 665.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 357.00 | 206 063.00 | | 243 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 201.00 | 143 558.00 | | 178 201.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 1 118.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 247.00 | 410 456.00 | | 757 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 702.00 | 950 956.00 | | 1 353 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 718.00 | 365 835.00 | | 483 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 542.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 342.00 | | 496 384.00 | 186 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 601.00 | 673 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 601.00 | 9 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | 286 350.00 | 5 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 209.00 | | 37 593.00 | 161 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | 153 240.00 | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 240.00 | 30 539.00 | | 77 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 1 695.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 375.00 | 26 177.00 | | 76 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 357.00 | 243 357.00 | | 243 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
UX Autres créances clients | 346 232.00 | | | 346 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 596.00 | 60 067.00 | 273 529.00 | 333 596.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VP Divers | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 791.00 | 415 861.00 | 69 930.00 | 485 791.00 |
VW T.V.A. | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 247.00 | 483 718.00 | 273 529.00 | 757 247.00 |