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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 427.00 | 52 090.00 | 29 336.00 | 81 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 519.00 | 52 090.00 | 45 428.00 | 97 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 543.00 | | 435 543.00 | 435 543.00 |
BZ Autres créances | 578 289.00 | | 578 289.00 | 578 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 116.00 | | 629 116.00 | 629 116.00 |
CF Disponibilités | 845 392.00 | | 845 392.00 | 845 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 997.00 | | 2 490 997.00 | 2 490 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 517.00 | 52 090.00 | 2 536 426.00 | 2 588 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 804.00 | | | 426 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
DG Autres réserves | 258 147.00 | | | 258 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 645.00 | | | 873 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 175.00 | | | 1 811 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 441.00 | | | 499 441.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 250.00 | | | 725 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 426.00 | | | 2 536 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 340.00 | | | 672 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 349.00 | 14 014.00 | 10 272.00 | 48 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | 14 014.00 | 10 272.00 | 48 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UX Autres créances clients | 435 543.00 | | | 435 543.00 |
VP Divers | 578 290.00 | | | 578 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 437.00 | 499 437.00 | | 499 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 580.00 | 1 016 488.00 | 16 092.00 | 1 032 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 340.00 | 672 340.00 | | 672 340.00 |