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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 195.00 | 4 254.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 290.00 | 169 336.00 | 46 953.00 | 216 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 822.00 | 68 553.00 | 4 268.00 | 72 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 557.00 | 240 991.00 | 110 565.00 | 351 557.00 |
BT Marchandises | 204 945.00 | 27 522.00 | 177 422.00 | 204 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 428.00 | 25 401.00 | 184 027.00 | 209 428.00 |
BZ Autres créances | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 337 985.00 | | 337 985.00 | 337 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 126.00 | 52 923.00 | 823 202.00 | 876 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 684.00 | 293 915.00 | 933 768.00 | 1 227 684.00 |
CU Autres participations | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 599 446.00 | 602 515.00 | | 599 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 113.00 | 56 948.00 | | 75 113.00 |
DL TOTAL (I) | 698 760.00 | 683 663.00 | | 698 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 493.00 | 29 428.00 | | 60 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 592.00 | 51 074.00 | | 53 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 910.00 | 70 295.00 | | 95 910.00 |
EA Autres dettes | 24 748.00 | 52 302.00 | | 24 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 008.00 | 203 361.00 | | 235 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 768.00 | 887 024.00 | | 933 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 008.00 | | | 235 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 764.00 | | 1 372 764.00 | 1 372 764.00 |
FG Production vendue services | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 119.00 | | 1 402 119.00 | 1 402 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 715.00 | 316.00 | | 5 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715.00 | 316.00 | | 5 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 715.00 | -316.00 | | -5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 1 991.00 | | 6 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 871.00 | 1 410 298.00 | | 1 409 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 758.00 | 1 353 350.00 | | 1 334 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 113.00 | 56 948.00 | | 75 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 160.00 | 4 510.00 | | 8 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 602.00 | 22 980.00 | | 332 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 4 450.00 | | 6 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 583.00 | 18 530.00 | | 270 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 966.00 | 20 050.00 | 4 024.00 | 224 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 195.00 | 4 024.00 | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 036.00 | 19 854.00 | | 218 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
UX Autres créances clients | 209 429.00 | 209 429.00 | | 209 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 957.00 | 283 196.00 | 9 761.00 | 292 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |