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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 883.00 | 141 204.00 | 7 679.00 | 148 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 429.00 | 230 386.00 | 13 042.00 | 243 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BP En cours de production de services | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
BZ Autres créances | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 988.00 | | 109 988.00 | 109 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 418.00 | 230 386.00 | 123 031.00 | 353 418.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 133.00 | | | -9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 979.00 | 34 070.00 | 483 050.00 | 448 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 979.00 | 34 070.00 | 483 050.00 | 448 979.00 |
FM Production stockée | | | 18 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 448.00 | | | 503 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 582.00 | | | 512 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 133.00 | | | -9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 992.00 | | | 245 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 243 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 236 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 417.00 | | | 239 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 913.00 | 3 036.00 | 2 562.00 | 229 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 701.00 | 3 036.00 | 2 562.00 | 228 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 646.00 | 75 896.00 | 750.00 | 76 646.00 |
VW T.V.A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 802.00 | 76 113.00 | | 77 802.00 |