| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 714.00 | 158 070.00 | 643.00 | 158 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 2 163.00 | 1 045.00 | 3 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 291.00 | 840 674.00 | 511 617.00 | 1 352 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 555.00 | 294 294.00 | 3 261.00 | 297 555.00 |
BN En cours de production de biens | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 894.00 | 200 000.00 | 141 894.00 | 341 894.00 |
BT Marchandises | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 739.00 | 12 124.00 | 7 615.00 | 19 739.00 |
BZ Autres créances | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 403.00 | 506 418.00 | 280 985.00 | 787 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 694.00 | 1 347 092.00 | 792 602.00 | 2 139 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 128 178.00 | 680 441.00 | 447 737.00 | 1 128 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 870.00 | 445 870.00 | | 445 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
DH Report à nouveau | -2 082 694.00 | -1 548 331.00 | | -2 082 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 415.00 | -534 363.00 | | -875 415.00 |
DK Provisions réglementées | 199 474.00 | 199 474.00 | | 199 474.00 |
DL TOTAL (I) | -2 275 228.00 | -1 399 813.00 | | -2 275 228.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 132.00 | 349 485.00 | | 230 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 787.00 | 2 010 576.00 | | 2 281 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 290.00 | 213 515.00 | | 93 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 546.00 | 144 713.00 | | 62 546.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 728.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 830.00 | 2 722 612.00 | | 2 667 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 602.00 | 1 722 798.00 | | 792 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 025.00 | 1 013 290.00 | | 240 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 186.00 | 579.00 | 21 765.00 | 21 186.00 |
FD Production vendue biens | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 10 798.00 | 140.00 | 10 938.00 | 10 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 894.00 | 719.00 | 33 613.00 | 32 894.00 |
FM Production stockée | | | -476.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 407.00 | 74 059.00 | | 21 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 19 764.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 19 765.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 118 908.00 | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 857.00 | 17 769.00 | | 16 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 767.00 | 137 677.00 | | 19 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 632.00 | -117 912.00 | | -19 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 009.00 | 324 977.00 | | 55 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 424.00 | 859 340.00 | | 930 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 415.00 | -534 363.00 | | -875 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 439.00 | | 83 494.00 | 1 392 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045 370.00 | | 82 807.00 | 1 045 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 807.00 | 40 834.00 | 1 352 291.00 | 82 807.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 807.00 | 1 785.00 | 58 500.00 | 82 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 889.00 | 161 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 125.00 | | 687.00 | 200 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 566.00 | 277 782.00 | 40 674.00 | 603 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 805.00 | 225 636.00 | | 454 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 976.00 | 52 147.00 | 38 889.00 | 146 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 494 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 208.00 | | 83.00 | 12 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 208.00 | 494 294.00 | 83.00 | 12 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 681.00 | 494 294.00 | 83.00 | 211 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 294.00 | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 038.00 | 14 791.00 | 15 248.00 | 30 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VB T. V. A. | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VC Groupe et associés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 132.00 | 64 001.00 | 166 130.00 | 230 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 251 749.00 | 5 322.00 | 600 000.00 | 2 251 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
VP Divers | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 830.00 | 240 025.00 | 781 378.00 | 2 667 830.00 |