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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 550.00 | 4 378 000.00 | 49 550.00 | 4 427 550.00 |
BZ Autres créances | 20 447 298.00 | | 20 447 298.00 | 20 447 298.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 449 803.00 | | 20 449 803.00 | 20 449 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 877 353.00 | 4 378 000.00 | 20 499 353.00 | 24 877 353.00 |
CU Autres participations | 4 427 550.00 | 4 378 000.00 | 49 550.00 | 4 427 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 739 120.00 | 16 739 120.00 | | 16 739 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 569.00 | 257 569.00 | | 257 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | -98 890.00 | 158 233.00 | | -98 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001 895.00 | -257 123.00 | | 3 001 895.00 |
DL TOTAL (I) | 19 901 723.00 | 16 899 828.00 | | 19 901 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 764.00 | 135 448.00 | | 513 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 249.00 | 87 213.00 | | 83 249.00 |
EA Autres dettes | | 994 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 630.00 | 1 217 654.00 | | 597 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 499 353.00 | 18 117 482.00 | | 20 499 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 771 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 545 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 520 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 100.00 | 1 198 828.00 | | 519 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 836.00 | 2 736 476.00 | | 5 096 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 941.00 | 2 993 599.00 | | 2 094 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001 895.00 | -257 123.00 | | 3 001 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 070.00 | | 7 480.00 | 4 425 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 427 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 427 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425 070.00 | | 7 480.00 | 4 425 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378 000.00 | | | 4 378 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378 000.00 | | | 4 378 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VC Groupe et associés | 19 745 250.00 | | | 19 745 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 513 764.00 | 513 764.00 | | 513 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 045.00 | | | 607 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 447 296.00 | 20 447 296.00 | | 20 447 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 630.00 | 597 630.00 | | 597 630.00 |