| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 916 993.00 | | 179 916 993.00 | 179 916 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 916 993.00 | | 179 916 993.00 | 179 916 993.00 |
BZ Autres créances | 227 591.00 | | 227 591.00 | 227 591.00 |
CF Disponibilités | 9 693 662.00 | | 9 693 662.00 | 9 693 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055 697.00 | | 2 055 697.00 | 2 055 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 976 950.00 | | 11 976 950.00 | 11 976 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 893 943.00 | | 191 893 943.00 | 191 893 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 189.00 | 15 035.00 | | 794 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 094.00 | 779 153.00 | | 370 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 283.00 | 1 804 189.00 | | 2 174 283.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 000 000.00 | | | 95 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 536 685.00 | 178 498 609.00 | | 31 536 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 100 000.00 | 57 700 000.00 | | 63 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 975.00 | 82 988.00 | | 82 975.00 |
EA Autres dettes | | 46 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 719 660.00 | 236 327 967.00 | | 189 719 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 893 943.00 | 238 132 156.00 | | 191 893 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 742 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 361.00 | 408 952.00 | | 181 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 223.00 | 4 121 076.00 | | 4 742 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 128.00 | 3 341 922.00 | | 4 372 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 094.00 | 779 153.00 | | 370 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 655 182.00 | | 34 261 811.00 | 145 655 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 916 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 916 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 655 182.00 | | 34 261 811.00 | 145 655 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 95 000 000.00 | | | 95 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 100 000.00 | 63 100 000.00 | | 63 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 916 993.00 | 27 638 800.00 | | 179 916 993.00 |
VC Groupe et associés | 227 591.00 | | | 227 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 911 539.00 | 30 911 539.00 | | 30 911 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 146.00 | 625 146.00 | | 625 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 000.00 | | | 95 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055 697.00 | | | 2 055 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 200 281.00 | 28 403 387.00 | 153 796 894.00 | 182 200 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 719 660.00 | 94 719 660.00 | | 189 719 660.00 |