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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 1 223.00 | 3 071.00 | 4 294.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 123 546.00 | 106 263.00 | 17 283.00 | 123 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 709.00 | 37 561.00 | 35 148.00 | 72 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 900.00 | 145 047.00 | 274 853.00 | 419 900.00 |
BT Marchandises | 1 115 845.00 | 8 432.00 | 1 107 413.00 | 1 115 845.00 |
BZ Autres créances | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CF Disponibilités | 731 380.00 | | 731 380.00 | 731 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 454.00 | 8 432.00 | 1 882 022.00 | 1 890 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 354.00 | 153 479.00 | 2 156 875.00 | 2 310 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 917 604.00 | 767 096.00 | | 917 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 142.00 | 165 507.00 | | 184 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 745.00 | 1 097 604.00 | | 1 266 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 260.00 | 6 291.00 | | 106 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075.00 | 25 422.00 | | 8 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 618.00 | 147 797.00 | | 187 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 906.00 | 177 491.00 | | 447 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 272.00 | 99 258.00 | | 140 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 130.00 | 456 258.00 | | 890 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 875.00 | 1 553 862.00 | | 2 156 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 463.00 | | | 284 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 588.00 | 18 707.00 | 8 248.00 | 134 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 1 878.00 | 1 404.00 | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 838.00 | 16 830.00 | 6 844.00 | 133 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 906.00 | 447 906.00 | | 447 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 260.00 | 15 348.00 | 62 693.00 | 106 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
VP Divers | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 272.00 | 140 272.00 | | 140 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 512.00 | 611 600.00 | 62 693.00 | 702 512.00 |