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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 36 126.00 | 11 730.00 | 24 397.00 | 36 126.00 |
AP Constructions | 386 309.00 | 289 775.00 | 96 534.00 | 386 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 716.00 | 1 154 809.00 | 917 906.00 | 2 072 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 924.00 | 18 843.00 | 8 081.00 | 26 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 368.00 | 1 484 997.00 | 1 051 371.00 | 2 536 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 377.00 | | 1 034 377.00 | 1 034 377.00 |
BZ Autres créances | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CF Disponibilités | 317 142.00 | | 317 142.00 | 317 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 489.00 | | 1 576 489.00 | 1 576 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 857.00 | 1 484 997.00 | 2 627 860.00 | 4 112 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 147.00 | 1 026 147.00 | | 1 026 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
DH Report à nouveau | -2 392.00 | -21 807.00 | | -2 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 706.00 | 19 415.00 | | 109 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 237.00 | 61 725.00 | | 41 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 804.00 | 1 125 587.00 | | 1 214 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 709.00 | 305 486.00 | | 138 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 575.00 | 445 479.00 | | 386 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 677.00 | 693 467.00 | | 758 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 178.00 | 135 005.00 | | 127 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 5 120.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 055.00 | 1 584 557.00 | | 1 413 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 860.00 | 2 710 143.00 | | 2 627 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 688.00 | 1 006 495.00 | | 1 067 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 136 182.00 | 435 369.00 | 4 571 550.00 | 4 136 182.00 |
FG Production vendue services | 3 207.00 | 20 275.00 | 23 482.00 | 3 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 389.00 | 455 643.00 | 4 595 032.00 | 4 139 389.00 |
FM Production stockée | | | -7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 488.00 | 33 057.00 | | 80 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 488.00 | 43 169.00 | | 80 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 859.00 | 16 468.00 | | 58 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 859.00 | 16 468.00 | | 58 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 629.00 | 26 701.00 | | 21 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 099.00 | 4 905 308.00 | | 4 698 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 393.00 | 4 885 894.00 | | 4 588 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 706.00 | 19 415.00 | | 109 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 441.00 | 97 423.00 | | 48 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 230.00 | | 107 195.00 | 2 574 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 057.00 | 2 536 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 057.00 | 2 526 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 389.00 | | 107 195.00 | 2 564 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 163.00 | 217 032.00 | 86 198.00 | 1 354 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 323.00 | 217 032.00 | 86 198.00 | 1 344 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 677.00 | 758 677.00 | | 758 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 377.00 | | | 1 034 377.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 335.00 | 92 967.00 | 45 368.00 | 138 335.00 |
VI Groupe et associés | 386 575.00 | 86 575.00 | 300 000.00 | 386 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 135.00 | 1 107 135.00 | | 1 107 135.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 056.00 | 1 067 688.00 | 345 368.00 | 1 413 056.00 |