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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 590.00 | 15 175.00 | 3 415.00 | 18 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 1 222.00 | 3 561.00 | 4 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 773.00 | 16 397.00 | 41 376.00 | 57 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CF Disponibilités | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 640.00 | 16 397.00 | 51 243.00 | 67 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -461.00 | | | -461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
FD Production vendue biens | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 208.00 | 2 189.00 | | 14 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 208.00 | 2 189.00 | | 14 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794.00 | 2 394.00 | 2 400.00 | 4 794.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ST Autres comptes | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 771.00 | | | 17 771.00 |