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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 180.00 | 21 879.00 | 5 302.00 | 27 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 853.00 | 79 498.00 | 54 355.00 | 133 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 515.00 | 102 677.00 | 109 839.00 | 212 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 906.00 | 14 671.00 | 181 235.00 | 195 906.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CF Disponibilités | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 257.00 | 14 671.00 | 331 586.00 | 346 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 773.00 | 117 348.00 | 441 425.00 | 558 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -760.00 | 2 492.00 | | -760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 951.00 | -3 252.00 | | 19 951.00 |
DL TOTAL (I) | 213 191.00 | 193 240.00 | | 213 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 414.00 | 15 073.00 | | 18 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 602.00 | 16 160.00 | | 15 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 565.00 | 128 119.00 | | 97 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 067.00 | 40 279.00 | | 33 067.00 |
EA Autres dettes | 63 586.00 | 102 332.00 | | 63 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 234.00 | 301 962.00 | | 228 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 425.00 | 495 202.00 | | 441 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 828.00 | 297 169.00 | | 219 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 198.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 953.00 | | 53 063.00 | 187 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 212 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 161 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 471.00 | | 53 063.00 | 136 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 720.00 | 15 036.00 | 19 079.00 | 106 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 338.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 757.00 | 14 698.00 | 19 079.00 | 105 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | 8 842.00 | 234.00 | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063.00 | 8 842.00 | 234.00 | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063.00 | 8 842.00 | 234.00 | 6 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 842.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 172 755.00 | | | 172 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 189.00 | 9 783.00 | 8 406.00 | 18 189.00 |
VI Groupe et associés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VP Divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |
VW T.V.A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 234.00 | 219 828.00 | 8 406.00 | 228 234.00 |