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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
040 Immobilisations financières | 500 610.00 | 500 000.00 | 610.00 | 500 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 550.00 | 500 000.00 | 60 550.00 | 560 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | 9 850.00 | 1 970.00 | 11 820.00 |
072 Créances – Autres | 373 311.00 | 280 000.00 | 93 311.00 | 373 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 331.00 | 91 678.00 | 4 653.00 | 96 331.00 |
084 Disponibilités | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 734.00 | 381 528.00 | 119 206.00 | 500 734.00 |
110 Total général Actif | 1 061 284.00 | 881 528.00 | 179 756.00 | 1 061 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | -259 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -303 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
242 Autres charges externes. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
252 Charges sociales | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
256 Dotations aux provisions | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 922.00 | | | 302 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -295 772.00 | | | -295 772.00 |
294 Charges financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -303 027.00 | | | -303 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 610.00 | | | 500 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 285 779.00 | | | 285 779.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 285 779.00 | | | 285 779.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 150.00 | | | 5 150.00 |