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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 4 357.00 | 1 530.00 | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 579.00 | 39 990.00 | 31 589.00 | 71 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 447.00 | 55 202.00 | 21 244.00 | 76 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 061.00 | 99 550.00 | 258 511.00 | 358 061.00 |
BP En cours de production de services | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BT Marchandises | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 805.00 | | 202 805.00 | 202 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 181.00 | 1 760.00 | 55 421.00 | 57 181.00 |
BZ Autres créances | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CF Disponibilités | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 944.00 | 1 760.00 | 400 183.00 | 401 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 005.00 | 101 310.00 | 658 694.00 | 760 005.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | | | 267.00 |
DG Autres réserves | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 373.00 | | | 273 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 270.00 | | | 623 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 694.00 | | | 658 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 391.00 | | | 250 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 395.00 | | 45 944.00 | 316 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 358 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 148 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 888.00 | | | 205 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 361.00 | | 45 944.00 | 106 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 654.00 | 15 174.00 | 4 278.00 | 88 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 1 617.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 915.00 | 13 556.00 | 4 278.00 | 85 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 381.00 | 39 874.00 | 99 506.00 | 139 381.00 |
VI Groupe et associés | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 041.00 | | | 190 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VP Divers | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 774.00 | 77 735.00 | 4 038.00 | 81 774.00 |
VW T.V.A. | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 897.00 | 250 391.00 | 99 506.00 | 349 897.00 |