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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
BZ Autres créances | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 520.00 | | 1 024 520.00 | 1 024 520.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 812.00 | 131 589.00 | | 182 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 173.00 | 51 223.00 | | 49 173.00 |
DL TOTAL (I) | 441 985.00 | 392 812.00 | | 441 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 604.00 | 342 856.00 | | 235 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 341.00 | 93 286.00 | | 121 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 589.00 | 70 998.00 | | 32 589.00 |
EA Autres dettes | 193 001.00 | 130 058.00 | | 193 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 535.00 | 637 198.00 | | 582 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 520.00 | 1 030 010.00 | | 1 024 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 249.00 | 637 198.00 | | 468 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | 2 778.00 | | 2 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 392.00 | 561.00 | | -7 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 979.00 | 180 568.00 | | 145 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 806.00 | 129 345.00 | | 96 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 173.00 | 51 223.00 | | 49 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 001.00 | 193 001.00 | | 193 001.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 570.00 | 114 284.00 | 114 286.00 | 228 570.00 |
VI Groupe et associés | 119 627.00 | 119 627.00 | | 119 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VW T.V.A. | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 535.00 | 468 249.00 | 114 286.00 | 582 535.00 |