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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AN Terrains | 10 868.00 | 9 344.00 | 1 524.00 | 10 868.00 |
AP Constructions | 75 277.00 | 74 534.00 | 744.00 | 75 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 274.00 | 97 043.00 | 7 232.00 | 104 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 777.00 | 161 072.00 | 76 704.00 | 237 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 134.00 | 342 265.00 | 91 869.00 | 434 134.00 |
BT Marchandises | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 303.00 | 7 369.00 | 42 934.00 | 50 303.00 |
BZ Autres créances | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CF Disponibilités | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 562.00 | 7 369.00 | 196 194.00 | 203 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 697.00 | 349 634.00 | 288 063.00 | 637 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 306.00 | -38 798.00 | | -60 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 623.00 | -21 507.00 | | -15 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 739.00 | 6 391.00 | | 23 739.00 |
DL TOTAL (I) | 112 903.00 | 111 178.00 | | 112 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 828.00 | 22 478.00 | | 25 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 410.00 | 5 710.00 | | 25 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 214.00 | 32 363.00 | | 64 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 095.00 | 63 040.00 | | 55 095.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 3 519.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 160.00 | 127 110.00 | | 175 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 063.00 | 238 289.00 | | 288 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 069.00 | 165.00 | 2 182 234.00 | 2 182 069.00 |
FG Production vendue services | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 177.00 | 165.00 | 2 221 342.00 | 2 221 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 656.00 | 2 319.00 | | 6 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | 1 182.00 | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 439.00 | 3 500.00 | | 8 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 10 934.00 | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 978.00 | 10 934.00 | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461.00 | -7 434.00 | | 2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 737.00 | 2 272 085.00 | | 2 236 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 360.00 | 2 293 592.00 | | 2 252 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 623.00 | -21 507.00 | | -15 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 247.00 | | 38 296.00 | 406 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 409.00 | 434 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 409.00 | 428 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 309.00 | | 38 296.00 | 400 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 253.00 | 18 421.00 | 10 409.00 | 334 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 980.00 | 18 421.00 | 10 409.00 | 333 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 116.00 | | 747.00 | 8 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 116.00 | | 747.00 | 8 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 116.00 | | 747.00 | 8 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 605.00 | 7 378.00 | 17 227.00 | 24 605.00 |
VI Groupe et associés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VP Divers | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 368.00 | 54 327.00 | 12 041.00 | 66 368.00 |
VW T.V.A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 880.00 | 156 653.00 | 17 227.00 | 173 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |