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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 122.00 | 22 949.00 | 10 174.00 | 33 122.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 522.00 | 23 199.00 | 10 324.00 | 33 522.00 |
060 Stock marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
110 Total général Actif | 48 992.00 | 23 199.00 | 25 793.00 | 48 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107.00 | | | 107.00 |
230 Autres produits | 982.00 | | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 607.00 | | | 181 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 643.00 | | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
252 Charges sociales | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
262 Autres charges | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 417.00 | | | 168 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 343.00 | | | 19 343.00 |