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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 695.00 | 64 572.00 | 29 122.00 | 93 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 200.00 | 29 734.00 | 36 466.00 | 66 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 280.00 | 95 692.00 | 203 588.00 | 299 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BN En cours de production de biens | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 836.00 | | 244 836.00 | 244 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 797.00 | | 379 797.00 | 379 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 077.00 | 95 692.00 | 583 385.00 | 679 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 464.00 | 134 033.00 | | 221 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 947.00 | 87 431.00 | | 90 947.00 |
DL TOTAL (I) | 334 411.00 | 243 464.00 | | 334 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 545.00 | 35 771.00 | | 61 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 989.00 | 156 620.00 | | 175 989.00 |
EA Autres dettes | 9 049.00 | 77 234.00 | | 9 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 974.00 | 272 016.00 | | 248 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 385.00 | 515 479.00 | | 583 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 974.00 | 262 967.00 | | 248 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 725.00 | | 24 531.00 | 275 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 299 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 159 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 340.00 | | 24 531.00 | 136 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 695.00 | 23 973.00 | 976.00 | 72 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 309.00 | 23 973.00 | 976.00 | 71 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | 220 827.00 | | | 220 827.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VP Divers | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 257.00 | 260 257.00 | | 260 257.00 |
VW T.V.A. | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 974.00 | 248 974.00 | | 248 974.00 |