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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 371.00 | 29 906.00 | 23 464.00 | 53 371.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 541.00 | 29 906.00 | 23 634.00 | 53 541.00 |
060 Stock marchandises | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 928.00 | | 57 928.00 | 57 928.00 |
110 Total général Actif | 111 469.00 | 29 906.00 | 81 563.00 | 111 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 987.00 | 75 313.00 | | 86 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 888.00 | 70 705.00 | | 61 888.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 652.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 907.00 | 146 670.00 | | 148 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 516.00 | 49 463.00 | | 60 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 550.00 | 239.00 | | -2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 23 170.00 | 31 903.00 | | 23 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | 4 363.00 | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 26 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 258.00 | 9 448.00 | | 12 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 911.00 | 4 809.00 | | 12 911.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 950.00 | 126 237.00 | | 139 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 957.00 | 20 433.00 | | 8 957.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | 1 502.00 | | 1 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 2 949.00 | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 948.00 | 15 885.00 | | 5 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 074.00 | | | 14 074.00 |