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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 254.00 | | 869 254.00 | 869 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 8 682.00 | 2 573.00 | 11 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 219.00 | 11 592.00 | 945 627.00 | 957 219.00 |
BT Marchandises | 61 714.00 | 262.00 | 61 452.00 | 61 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
CF Disponibilités | 130 386.00 | | 130 386.00 | 130 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 379.00 | 262.00 | 271 117.00 | 271 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 598.00 | 11 854.00 | 1 216 744.00 | 1 228 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 438.00 | 86 517.00 | | 195 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 083.00 | 108 922.00 | | 124 083.00 |
DL TOTAL (I) | 429 521.00 | 305 438.00 | | 429 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 782.00 | 655 521.00 | | 591 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 353.00 | 124 514.00 | | 119 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 110.00 | 44 032.00 | | 47 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 979.00 | 37 467.00 | | 28 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 223.00 | 861 535.00 | | 787 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 744.00 | 1 166 973.00 | | 1 216 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 208.00 | | 20 463.00 | 938 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 452.00 | 73 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 957 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | 2 500.00 | 11 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 289.00 | | 17 963.00 | 57 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016.00 | 2 577.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | 2 577.00 | | 9 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 353.00 | 119 353.00 | | 119 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
UX Autres créances clients | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 782.00 | 65 837.00 | 275 170.00 | 591 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
VP Divers | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 547.00 | 33 762.00 | 73 785.00 | 107 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 223.00 | 261 279.00 | 275 170.00 | 787 223.00 |