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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 1 379.00 | 29 621.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 186.00 | 2 006.00 | 16 180.00 | 18 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 134.00 | 27 610.00 | 324 524.00 | 352 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 411.00 | 30 995.00 | 423 416.00 | 454 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BZ Autres créances | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CF Disponibilités | 100 630.00 | | 100 630.00 | 100 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 335.00 | | 198 335.00 | 198 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 746.00 | 30 995.00 | 621 752.00 | 652 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
DL TOTAL (I) | 112 659.00 | | | 112 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 290.00 | | | 168 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
EA Autres dettes | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 093.00 | | | 509 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 752.00 | | | 621 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 886.00 | | | 379 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 225 761.00 | | 1 225 761.00 | 1 225 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 761.00 | | 1 225 761.00 | 1 225 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 104.00 | | | 1 254 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 445.00 | | | 1 221 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 454 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 995.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 290.00 | 39 083.00 | 129 207.00 | 168 290.00 |
VI Groupe et associés | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
VP Divers | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 493.00 | 62 735.00 | 27 757.00 | 90 493.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 093.00 | 379 886.00 | 129 207.00 | 509 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
ST Autres comptes | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 163.00 | | | 271 163.00 |