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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 440.00 | 1 754.00 | 4 686.00 | 6 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 502.00 | 20 517.00 | 37 985.00 | 58 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 533.00 | 21 921.00 | 34 613.00 | 56 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 151.00 | 44 191.00 | 94 960.00 | 139 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BT Marchandises | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 785.00 | | 178 785.00 | 178 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 937.00 | 44 191.00 | 273 745.00 | 317 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 801.00 | 6 567.00 | | 6 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 663.00 | 933.00 | | 28 663.00 |
DL TOTAL (I) | 43 164.00 | 14 500.00 | | 43 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 954.00 | 135 947.00 | | 105 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 297.00 | 45 814.00 | | 46 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 392.00 | 4 803.00 | | 46 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | 11 783.00 | | 31 938.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 581.00 | 198 348.00 | | 230 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 745.00 | 212 848.00 | | 273 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 017 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 939.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | 8 029.00 | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 827.00 | 1 344.00 | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | 6 685.00 | | -3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 15.00 | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 907.00 | 484 666.00 | | 1 026 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 244.00 | 483 733.00 | | 998 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 663.00 | 933.00 | | 28 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 951.00 | | | 140 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 530.00 | 19 939.00 | 14 278.00 | 38 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 530.00 | 19 939.00 | 14 278.00 | 38 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 954.00 | 29 910.00 | 76 044.00 | 105 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VP Divers | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 783.00 | 39 108.00 | 7 676.00 | 46 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 581.00 | 154 537.00 | 76 044.00 | 230 581.00 |