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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 239.00 | 270 464.00 | 163 774.00 | 434 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 850.00 | 270 464.00 | 252 386.00 | 522 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 695.00 | | 144 695.00 | 144 695.00 |
BZ Autres créances | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CF Disponibilités | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 888.00 | | 192 888.00 | 192 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 738.00 | 270 464.00 | 445 274.00 | 715 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 1 776.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 61 197.00 | 33 753.00 | | 61 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 429.00 | 44 678.00 | | 42 429.00 |
DL TOTAL (I) | 207 636.00 | 180 207.00 | | 207 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 059.00 | 177 012.00 | | 136 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 633.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 387.00 | 14 857.00 | | 15 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 292.00 | 100 051.00 | | 85 292.00 |
EA Autres dettes | | 12 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 638.00 | 305 503.00 | | 237 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 274.00 | 485 711.00 | | 445 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 316.00 | 214 994.00 | | 122 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 390.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 623.00 | | | 447 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 279.00 | | | 389 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 585.00 | 69 519.00 | 5 640.00 | 206 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 585.00 | 69 519.00 | 5 640.00 | 206 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 144 695.00 | | | 144 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 405.00 | 20 329.00 | 115 076.00 | 135 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
VP Divers | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 211.00 | 167 808.00 | 403.00 | 168 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 392.00 | 122 316.00 | 115 076.00 | 237 392.00 |