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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 147.00 | 253.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 644.00 | 4 802.00 | 18 842.00 | 23 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | 206.00 | 10 684.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 130.00 | 5 155.00 | 1 060 976.00 | 1 066 130.00 |
BT Marchandises | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
BZ Autres créances | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CF Disponibilités | 131 165.00 | | 131 165.00 | 131 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 887.00 | | 313 887.00 | 313 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 018.00 | 5 155.00 | 1 374 863.00 | 1 380 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
DL TOTAL (I) | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 433.00 | | | 931 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 995.00 | | | 160 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 138.00 | | | 1 290 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 863.00 | | | 1 374 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 595.00 | | | 441 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 066 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 066 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 24 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 041.00 | 92.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 92.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206.00 | | |
UG ‐ Financières | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 433.00 | 82 890.00 | 336 409.00 | 931 433.00 |
VI Groupe et associés | 149 913.00 | 149 913.00 | | 149 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 690.00 | | | 1 020 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
VP Divers | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 844.00 | 66 954.00 | 10 890.00 | 77 844.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 138.00 | 441 595.00 | 336 409.00 | 1 290 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
ST Autres comptes | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 615.00 | | | 164 615.00 |