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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 181.00 | 1 068.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 725.00 | 181.00 | 608 543.00 | 608 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CF Disponibilités | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 617.00 | 181.00 | 659 435.00 | 659 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 607 326.00 | | 607 326.00 | 607 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | | | 295.00 |
DK Provisions réglementées | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 139 038.00 | | | 139 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 795.00 | | | 333 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 397.00 | | | 520 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 435.00 | | | 659 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 608 725.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 607 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 181.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 875.00 | 20 927.00 | 86 252.00 | 151 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 45 520.00 | 187 447.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 397.00 | 104 970.00 | 273 700.00 | 520 397.00 |