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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 000 159.00 | | 14 000 159.00 | 14 000 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BZ Autres créances | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
CF Disponibilités | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 909.00 | | 271 909.00 | 271 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 068.00 | | 14 272 068.00 | 14 272 068.00 |
CU Autres participations | 14 000 159.00 | | 14 000 159.00 | 14 000 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 149 525.00 | | | 5 149 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 746.00 | | | 304 746.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 271.00 | | | 5 454 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 022 795.00 | | | 2 022 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 670 478.00 | | | 6 670 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 817 797.00 | | | 8 817 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 272 068.00 | | | 14 272 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 797.00 | | | 1 117 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 423.00 | 5 486.00 | 663 909.00 | 658 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 423.00 | 5 486.00 | 663 909.00 | 658 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 909.00 | | | 1 338 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 163.00 | | | 1 034 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 746.00 | | | 304 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 000 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 022 795.00 | 22 795.00 | | 2 022 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
UX Autres créances clients | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VB T. V. A. | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 650 000.00 | 950 000.00 | 4 750 000.00 | 6 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 650 000.00 | | | 8 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 817 797.00 | 1 117 797.00 | 4 750 000.00 | 8 817 797.00 |