| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 528.00 | 66 183.00 | 16 345.00 | 82 528.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 3 052.00 | 3 048.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 919.00 | 148 320.00 | 73 598.00 | 221 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 519.00 | 114 258.00 | 52 260.00 | 166 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 697.00 | 331 813.00 | 704 883.00 | 1 036 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 487 542.00 | 16 291.00 | 5 471 251.00 | 5 487 542.00 |
BZ Autres créances | 1 869 413.00 | | 1 869 413.00 | 1 869 413.00 |
CF Disponibilités | 852 217.00 | | 852 217.00 | 852 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 307 825.00 | 16 291.00 | 8 291 534.00 | 8 307 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 521.00 | 348 104.00 | 8 996 417.00 | 9 344 521.00 |
CU Autres participations | 450 169.00 | | 450 169.00 | 450 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 47 411.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 917 450.00 | 784 818.00 | | 917 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 757.00 | 135 222.00 | | -123 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 707.00 | 1 467 464.00 | | 1 343 707.00 |
DP Provisions pour risques | 58 159.00 | 53 726.00 | | 58 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 159.00 | 53 726.00 | | 58 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 715.00 | 406 432.00 | | 338 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 361.00 | 21 720.00 | | 547 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 057.00 | 398 697.00 | | 126 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 689.00 | 5 103 338.00 | | 4 169 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 609.00 | 2 231 542.00 | | 1 838 609.00 |
EA Autres dettes | 191 017.00 | 64 445.00 | | 191 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 103.00 | 339 214.00 | | 383 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 594 551.00 | 8 565 388.00 | | 7 594 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 996 417.00 | 10 086 578.00 | | 8 996 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
FG Production vendue services | 28 545 640.00 | | 28 545 640.00 | 28 545 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 549 648.00 | | 28 549 648.00 | 28 549 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 728 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 933 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 547 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 466 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 819 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 437.00 | 29 923.00 | | 36 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 4 528.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 104.00 | 111 426.00 | | 38 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 353.00 | 52 966.00 | | 111 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 433.00 | 17 060.00 | | 29 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 786.00 | 80 902.00 | | 140 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 682.00 | 30 524.00 | | -102 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 153.00 | -21 466.00 | | -17 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 851 221.00 | 34 126 242.00 | | 28 851 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 974 979.00 | 33 991 020.00 | | 28 974 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 757.00 | 135 222.00 | | -123 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 461.00 | | 66 518.00 | 1 054 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 340.00 | 531 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 282.00 | 1 036 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 942.00 | 394 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 567.00 | | 17 461.00 | 93 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 611.00 | | 46 868.00 | 364 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 283.00 | | 2 189.00 | 596 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 349.00 | 48 407.00 | 16 942.00 | 300 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 759.00 | 5 424.00 | | 60 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 590.00 | 42 983.00 | 16 942.00 | 239 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 726.00 | 29 433.00 | 25 000.00 | 53 726.00 |
6T Sur comptes clients | 11 666.00 | 4 861.00 | 235.00 | 11 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 666.00 | 4 861.00 | 235.00 | 11 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 392.00 | 34 294.00 | 25 235.00 | 65 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 861.00 | 25 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 689.00 | 4 169 689.00 | | 4 169 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 844.00 | 398 844.00 | | 398 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 017.00 | 191 017.00 | | 191 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 103.00 | 383 103.00 | | 383 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 792.00 | 1 500.00 | | 80 792.00 |
UX Autres créances clients | 5 468 022.00 | | | 5 468 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VB T. V. A. | 475 391.00 | | | 475 391.00 |
VC Groupe et associés | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 158.00 | 104 572.00 | 229 586.00 | 334 158.00 |
VI Groupe et associés | 547 361.00 | 547 361.00 | | 547 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 728.00 | | | 256 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 383.00 | | | 1 030 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 533 400.00 | 7 454 108.00 | 79 292.00 | 7 533 400.00 |
VW T.V.A. | 1 349 348.00 | 1 349 348.00 | | 1 349 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 494.00 | 7 238 908.00 | 229 586.00 | 7 468 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |