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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 851.00 | 377 543.00 | 14 308.00 | 391 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 285.00 | 205 039.00 | 12 246.00 | 217 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 136.00 | 582 582.00 | 26 554.00 | 609 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BN En cours de production de biens | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 382.00 | | 197 382.00 | 197 382.00 |
BZ Autres créances | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CF Disponibilités | 101 463.00 | | 101 463.00 | 101 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 866.00 | | 397 866.00 | 397 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 002.00 | 582 582.00 | 424 420.00 | 1 007 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 226 300.00 | 201 043.00 | | 226 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 213.00 | 25 258.00 | | 20 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 074.00 | 239 110.00 | | 257 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889.00 | 5 853.00 | | 3 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 179.00 | 123 759.00 | | 89 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 16 200.00 | | 18 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 429.00 | 54 972.00 | | 52 429.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 4 591.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 346.00 | 205 381.00 | | 167 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 420.00 | 444 492.00 | | 424 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 168.00 | 8 162.00 | | 78 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 509.00 | | 425 509.00 | 425 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 509.00 | | 425 509.00 | 425 509.00 |
FM Production stockée | | | 9 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 3 455.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 3 455.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | 3 455.00 | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 3 129.00 | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 989.00 | 487 971.00 | | 443 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 776.00 | 462 713.00 | | 423 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 213.00 | 25 258.00 | | 20 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 663.00 | | 12 474.00 | 596 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 663.00 | | 12 474.00 | 596 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 103.00 | 9 480.00 | | 573 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 103.00 | 9 480.00 | | 573 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 197 382.00 | | | 197 382.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VP Divers | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 786.00 | 219 786.00 | | 219 786.00 |
VW T.V.A. | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | 8 064.00 | | 6 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 533.00 | 5 564.00 | | 5 533.00 |
ST Autres comptes | 50 567.00 | 54 463.00 | | 50 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 036.00 | 5 725.00 | | 5 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 715.00 | 2 817.00 | | 4 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 1 299.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 008.00 | 9 363.00 | | 8 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 115.00 | 235 369.00 | | 46 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 684.00 | 37 652.00 | | 22 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 851.00 | 68 569.00 | | 65 851.00 |