| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 079.00 | 7 500.00 | 11 579.00 | 19 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 175.00 | 541 691.00 | 304 484.00 | 846 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 285.00 | 550 030.00 | 316 255.00 | 866 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 966.00 | 1 950.00 | 286 016.00 | 287 966.00 |
BZ Autres créances | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
CF Disponibilités | 207 954.00 | | 207 954.00 | 207 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 867.00 | 1 950.00 | 567 917.00 | 569 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 152.00 | 551 980.00 | 884 172.00 | 1 436 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 460.00 | 266 763.00 | | 144 460.00 |
DH Report à nouveau | | -20 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031.00 | 33 643.00 | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 258 491.00 | 389 460.00 | | 258 491.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 110.00 | 366 431.00 | | 359 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 105.00 | 6 105.00 | | 28 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | 56 438.00 | | 63 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 594.00 | 123 660.00 | | 149 594.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 600.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 680.00 | 553 233.00 | | 601 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 172.00 | 966 693.00 | | 884 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 805.00 | 330 737.00 | | 408 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 051.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 300.00 | 1 890.00 | 1 545 190.00 | 1 543 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 300.00 | 1 890.00 | 1 545 190.00 | 1 543 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | 14 867.00 | | 3 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 059.00 | 1 523 913.00 | | 1 586 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 028.00 | 1 490 270.00 | | 1 582 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 031.00 | 33 643.00 | | 4 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 517.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 635.00 | | 9 678.00 | 858 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 866 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 865 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 604.00 | | 9 678.00 | 857 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 585.00 | 163 474.00 | 2 028.00 | 388 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 746.00 | 163 474.00 | 2 028.00 | 387 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | 46.00 | 180.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 46.00 | 180.00 | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 084.00 | 46.00 | 180.00 | 26 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 285 626.00 | | | 285 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 898.00 | 166 023.00 | 192 875.00 | 358 898.00 |
VI Groupe et associés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 228.00 | | | 159 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VP Divers | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 800.00 | 346 460.00 | 2 340.00 | 348 800.00 |
VW T.V.A. | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 680.00 | 408 805.00 | 192 875.00 | 601 680.00 |