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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 961.00 | 10 434.00 | 1 527.00 | 11 961.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 930 759.00 | 715 520.00 | 215 239.00 | 930 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 068.00 | 2 218 114.00 | 374 954.00 | 2 593 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 780.00 | 1 245 444.00 | 263 335.00 | 1 508 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 574.00 | 4 189 512.00 | 955 062.00 | 5 144 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BN En cours de production de biens | 129 103.00 | | 129 103.00 | 129 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 867.00 | 35 639.00 | 2 044 228.00 | 2 079 867.00 |
BZ Autres créances | 122 957.00 | | 122 957.00 | 122 957.00 |
CF Disponibilités | 916 481.00 | | 916 481.00 | 916 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 738.00 | 35 639.00 | 3 276 100.00 | 3 311 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 312.00 | 4 225 151.00 | 4 231 162.00 | 8 456 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DG Autres réserves | 1 226 304.00 | 1 161 842.00 | | 1 226 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 863.00 | 429 748.00 | | 559 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 202.00 | 1 825 624.00 | | 2 020 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 344.00 | 522 338.00 | | 619 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 218.00 | 101 807.00 | | 47 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 365.00 | 544 965.00 | | 888 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 304.00 | 349 126.00 | | 651 304.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 5 531.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 960.00 | 1 523 767.00 | | 2 210 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 162.00 | 3 349 391.00 | | 4 231 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 180.00 | 1 206 457.00 | | 1 789 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
FG Production vendue services | 7 632 378.00 | | 7 632 378.00 | 7 632 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 473.00 | | 7 639 473.00 | 7 639 473.00 |
FM Production stockée | | | 16 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 946 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 260.00 | 72 605.00 | | 46 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 665.00 | 449.00 | | 4 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 717.00 | 800.00 | | 118 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 445.00 | 800.00 | | 121 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 17 787.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 441.00 | 17 787.00 | | 90 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 004.00 | -16 987.00 | | 31 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 211.00 | 180 627.00 | | 238 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 847.00 | 6 654 159.00 | | 7 839 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 984.00 | 6 224 411.00 | | 7 279 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 863.00 | 429 748.00 | | 559 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 469.00 | 169 632.00 | | 184 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 219.00 | | 410 485.00 | 4 932 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 129.00 | 5 144 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 129.00 | 5 032 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820 251.00 | | 410 485.00 | 4 820 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 425.00 | 280 018.00 | 107 931.00 | 4 017 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 268.00 | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 259.00 | 279 750.00 | 107 931.00 | 4 007 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 316.00 | 13 322.00 | | 22 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 316.00 | 13 322.00 | | 22 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 316.00 | 13 322.00 | | 22 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 365.00 | 888 365.00 | | 888 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 839.00 | 160 839.00 | | 160 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 314.00 | 189 314.00 | | 189 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 818.00 | | | 2 030 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
VB T. V. A. | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 471.00 | 196 692.00 | 421 779.00 | 618 471.00 |
VI Groupe et associés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 160.00 | | | 478 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 368.00 | | | 381 368.00 |
VP Divers | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 519.00 | 2 174 555.00 | 49 964.00 | 2 224 519.00 |
VW T.V.A. | 289 494.00 | 289 494.00 | | 289 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 960.00 | 1 789 180.00 | 421 779.00 | 2 210 960.00 |